Institutional Trading
Decision & Risk Framework
Ein modular aufgebautes Framework für systematische Kapitalmarktentscheidungen. Es verbindet den regelbasierten Decision Core mit nachvollziehbarer Ausführungslogik und einer eigenständigen APS-Risikosteuerung. Eine begleitende Dokumentation führt jedes Ergebnis auf seinen tatsächlichen Daten-, Regel- und Teststand zurück.
2009–2025
11 Marktsegmente
23 Originale · 28 Varianten · 9 Eigenentwicklungen
94 Instrumente × 60 Oszillatoren
Ein Thema, ein klarer Ort, ein nachvollziehbarer Lesepfad.
Die Website ist ab diesem Stand wie ein digitales Fachmanual organisiert. Jedes Thema gehört zu einem eindeutig nummerierten Kapitel. Unterkapitel vertiefen nur den dort definierten Gegenstand; Glossar und FAQ dienen als Referenz und ersetzen keine Fachkapitel. Dadurch bleibt jederzeit sichtbar, wo eine Information fachlich hingehört, welcher Datenstand gilt und wie der nächste sinnvolle Prüfschritt lautet.
Kein einzelner Indikator, sondern eine kontrollierbare Entscheidungskette
Das Framework soll systematische Marktentscheidungen so strukturieren, dass Forschung, Entscheidung, Ausführung und Risikosteuerung nicht miteinander vermischt werden. Der Wert liegt deshalb nicht in einer einzelnen Kennzahl oder einem vermeintlichen „Geheimindikator“. Entscheidend ist stattdessen, ob sich ein kompletter Entscheidungsprozess reproduzieren, erklären und unter realistischeren Bedingungen erneut prüfen lässt.
Der heutige Stand besteht aus einem breit dokumentierten Forschungs- und Referenzkern sowie einer separat entwickelten APS-Risikosteuerung. Version 2 soll diese vorhandene Substanz technisch neu abbilden. Ziel ist, unter klar definierten Bedingungen vier Dinge zusätzlich zu untersuchen: Intraday-Ausführung, Kosten, weitere Robustheitsprüfungen und die vollständige APS-Integration.